Conciliação Bancária
Alisson
Última atualização há 2 anos
A conciliação bancária é um processo que visa comparar as transações financeiras registradas no sistema com as transações registradas no extrato bancário. O objetivo dessa conciliação é garantir que as informações financeiras da empresa estejam corretas e coincidam com as informações fornecidas pelo banco.
1 - Conciliação Bancária via arquivo OFX
Para realizar a conciliação bancária, é necessário obter o arquivo OFX, que pode ser extraído do seu banco. Após salvar o arquivo em seu computador, siga os passos a seguir:
- Acesse o sistema e vá para a seção Financeiro.
- Encontre a opção "Conciliação Bancária" e clique nela.
- Selecione o banco com o qual você deseja realizar a conciliação.
Após selecionar o banco desejado, você terá duas opções para importar o arquivo OFX:
Opção 1: Clicar em "Escolher arquivo". Navegue até o local onde o arquivo OFX foi salvo em seu computador. Selecione o arquivo OFX desejado e clique em "Abrir" ou "OK" para importá-lo.
Opção 2: Arrastar e soltar o arquivo. Localize o arquivo OFX salvo em seu computador. Arraste o arquivo e solte-o na área delimitada pelo traçado na tela. O sistema detectará automaticamente o arquivo e começará a importação.
Após importar o arquivo OFX, você será direcionado para a tela de conciliação, onde poderá visualizar a lista de lançamentos financeiros pendentes e conciliados. Nessa tela, os lançamentos do banco importados pelo arquivo OFX serão exibidos na coluna da esquerda, contendo informações como valor, data e descrição. Esses lançamentos serão identificados por uma tarja, sendo verde para crédito e vermelho para débito.
Essa distinção visual facilitará a identificação dos lançamentos e suas respectivas naturezas (crédito ou débito) durante o processo de conciliação bancária.
Como conciliar lançamento com valor iguais
Ao importar o arquivo OFX no sistema FlyERP, ele realizará uma busca nos lançamentos financeiros com base na data e no valor. Se o sistema encontrar um lançamento igual ou semelhante, ele será sugerido para conciliação. Para conciliar esses lançamentos, siga as etapas abaixo:
- Na tela de conciliação bancária, localize o lançamento financeiro sugerido pelo sistema.
- Verifique se o lançamento corresponde ao valor exato e à transação que você deseja conciliar.
- Se o lançamento sugerido for o correto, certifique-se que está marcado a caixa de seleção ao lado do título.
- Clique no botão "Conciliar" para confirmar a conciliação.
- O sistema irá realizar a conciliação e salvará essa informação.
- Ao importar o arquivo OFX novamente, esse lançamento será identificado como conciliado.
Certifique-se de verificar cuidadosamente as informações antes de realizar a conciliação para garantir a precisão dos registros financeiros.
Como conciliar buscando um lançamento no sistema FlyERP
- Na tela de conciliação bancária, localize o campo de pesquisa com a opção "Selecione".
- Clique no campo de pesquisa para abrir a lista de lançamentos em aberto e não conciliados.
- Você pode pesquisar digitando o nome do fornecedor ou cliente relacionado ao lançamento que deseja conciliar.
- À medida que você digita, o sistema irá filtrar a lista de lançamentos, exibindo apenas os relevantes.
- Role a tela para baixo, se necessário, para visualizar todos os resultados da pesquisa.
- Localize o lançamento desejado na lista e clique nele para selecioná-lo.
- Após selecionar o lançamento, clique no botão "Conciliar" para confirmar a conciliação.
- O sistema irá realizar a conciliação e salvará essa informação.
Certifique-se de selecionar o lançamento correto antes de realizar a conciliação.
Como conciliar usando mais que um lançamento
- Na tela de conciliação bancária, localize o campo de pesquisa com a opção "Selecione".
- Clique no campo de pesquisa para abrir a lista de lançamentos em aberto e não conciliados.
- Você pode pesquisar digitando o nome do fornecedor ou cliente relacionado ao lançamento que deseja conciliar.
- À medida que você digita, o sistema irá filtrar a lista de lançamentos, exibindo apenas os relevantes.
- Role a tela para baixo, se necessário, para visualizar todos os resultados da pesquisa.
- Localize o lançamento desejado na lista e clique nele para selecioná-lo.
- Após selecionar o primeiro lançamento e esse lançamento não compondo o total do lançamento registrado no banco, o sistema dará a opção de selecionar mais títulos clicando no +.
- Após selecionar todos os lançamentos e clicar em conciliar, sistema irá realizar a conciliação e salvará essa informação.
Como conciliando criando um novo lançamento
-Na tela de conciliação bancária, localize a opção "Cadastrar novo título".
-Selecione o Plano de Contas apropriado para classificar o lançamento.
-Escolha o fornecedor ou cliente relacionado ao lançamento.
-Selecione a forma de pagamento utilizada nessa transação.
-Após preencher todas as informações, clique no botão "Conciliar" para confirmar a criação e conciliação do novo título.
- O sistema irá criar o lançamento no sistema FlyERP e salvá-lo como conciliado.
Caso não tenha o Plano de Contas e Fornecedor desejados, pode estar clicando no (+) para realizar o cadastro.
No momento em que criamos o lançamento e conciliamos, o sistema identificará pela descrição que há lançamentos similares na lista, e sugerirá uma conciliação automática desses similares, mostrando a seguinte mensagem:
Nessa tela teremos as seguintes opções:
- Não será fechado a mensagem, a conciliação seguirá manualmente.
- Preencher será preenchido todos os lançamentos com os dados do último lançamento em questão, depois será necessário clicar em Conciliar em todos os lançamentos preenchidos.
- Preencher e Conciliar será preenchido e conciliado.
Como conciliar lançamentos com valores de Juros, Descontos ou Pagamento/Recebimento Parcial
Quando o valor registrado no Banco está diferente do sistema FlyERP devemos informar o motivo da diferença. Usando o lançamento sugestionado pelo sistema, ou selecionando o existente no sistema, a diferença será mostrada, conforme a valor, negativa ou positiva o sistema já classifica como Juros ou Descontos.
Clicando sobre a opção +, podemos alterar a diferença conforme a situação do lançamento, informando o valor, como Desconto, Juros ou Deixar em Aberto. Depois de ajustado o valor clicar em Conciliar.
Caso os três campos acima fiquem sem valor informado e o valor do Sistema FlyERP seja menor do que o registrado no banco, será apresentada uma nova opção: Novo Título. Um novo lançamento financeiro em aberto será criado no sistema FlyERP. Após finalizar os ajustes necessários, clique em Conciliar para confirmar a conciliação.
Se o valor registrado no sistema FlyERP for maior do que o registrado no banco, é necessário informar o valor da diferença como "Desconto" ou deixá-lo em aberto. Caso contrário, a diferença permanecerá e não será possível realizar a conciliação. Após finalizar os ajustes necessários, clique em Conciliar para confirmar a conciliação.
Garantir que todos os lançamentos fiquem como conciliados é de extrema importância para uma conciliação bancária precisa e eficiente no sistema FlyERP. Ao manter todos os lançamentos devidamente conciliados, você terá uma visão clara e confiável das transações financeiras, permitindo um controle adequado e uma análise precisa do seu saldo bancário.