Contas a Pagar

Para acessar a página do Contas a Pagar, clique no módulo Financeiro ou passe o mouse sobre o módulo Financeiro e clique na opção Contas a Pagar.

Na página do contas a pagar constarão todos nossos compromissos financeiros. Nessa página é possível:

• Adicionar contas a pagar.
• Efetuar baixa de títulos em aberto.
• Consultar contas a pagar em aberto, pago ou pago parcial.
• Consultar contas a pagar em atraso.
• Consultar contas a pagar em aberto para o mês corrente.
• Efetuar diversos tipos de consultas com diferentes combinações de filtros.

1. Filtros de pesquisa, servem para fazer diferentes tipo de combinações de pesquisa, como por exemplo:

• Buscar títulos em aberto.

• Buscar títulos pagos.

• Buscar título a vencer em um determinado período.

• Buscar títulos de um determinado fornecedor.

Esses são apenas alguns exemplos. Com combinações de filtros é possível fazer dezenas de tipos de pesquisa.

2. Botões de ação.

• Botão adicionar: Serve para incluir um novo título do contas a pagar

• Botão imprimir: Gera um relatório com os títulos filtrados (títulos que constam na grid abaixo (“4”).

• Botão agrupar: Serve para agrupar títulos do mesmo fornecedor.

3. Barra de pesquisa rápida. Através da barra de pesquisa rápida é possível filtrar títulos a pagar por número ou nome do fornecedor.

4. Lista de títulos contas a pagar contendo o nome do fornecedor, data de vencimento, valor, valor pago e status do título.

5. Totalizadores.

• Total de Títulos: Total dos títulos filtrados.

• Total pago: Total pago dos títulos filtrados.

• Saldo total: Total de Títulos - Total pago.

6. Opções. Através das opções é possível:

• Excluir um contas a pagar.

• Editar um contas a pagar.

• Baixar um contas a pagar.

Inclusão de um novo título do Contas a Pagar

Para incluir um novo contas a pagar clique no botão Adicionar "Contas a Pagar".

Campos marcados com asterisco (*) são campos de preenchimento obrigatório.

1. Identificador do contas a pagar.

2. Caso seu fornecedor não esteja cadastrado no sistema, marque a opção “Fornecedor sem cadastro”. Caso contrário selecione um fornecedor já cadastrado e pule o passo (3).

3. Insira o nome do seu fornecedor ou alguma descrição para melhor identificar nos relatórios/consultas. Caso a opção (2) não estiver marcada, selecione um fornecedor cadastrado no sistema.

4. Plano de Contas é a categoria que essa despesa será enquadra.

5. Valor total da parcela.

6. Quantidade de parcelas.

7. Dia do primeiro vencimento. Dia em que a primeira parcela irá vencer.

8. Cobrança fixa mensal. Marque em casos de cobrança recorrente. Nessa situação a data de emissão da parcela será incrementada em 1 mês. Caso o título tenha origem de uma compra de produto/mercadoria, essa opção não deverá ser marcada.

9. Títulos do contas a pagar que serão criados. Caso tenha a necessidade, poderá alterar a data de emissão, valor e data de vencimento.

Após todos os campos preenchidos clicaremos em "Salvar". Todas as parcelas serão criadas com suas respectivas datas de vencimento e passarão a constar na listagem.

Baixando um Contas a Pagar

Para baixar um contas a pagar, clique em "Baixar":

A tela de baixa será aberta e preencheremos os campos obrigatórios marcados com asterisco (*).

1. Escolha a forma de pagamento que o título foi pago (dinheiro, cartão, cheque, etc.).

2. Por padrão o valor capital será o valor do título. Caso queira baixar o título parcialmente, altere o valor capital para o valor pago, dessa forma o título ficará com o status de “Parcialmente pago”. Futuramente poderá ser feito uma nova baixa a fim.

3. Plano de Contas é a categoria que a movimentação financeira gerada pela baixa desse contas se enquadrará.

4. Data em que o título foi pago. Também será a data da movimentação financeira.

5. Selecione a conta em que o valor foi debitado. Por exemplo, caso o título tenha sido pago com dinheiro do caixa da empresa, o portador será “Caixa Empresa”. Caso tenha sido pago pelo banco, então deverá ser selecionado o banco em questão.

6. Caso a baixa tenha desconto, multa ou juros então clique nessa opção para preencher os respectivos valores.

7. Poderá ser inserida uma observação para a baixa para melhor identificar nos relatórios. Não obrigatório.

Assim que os campos obrigatórios estiverem sido preenchidos, clicaremos em “Efetuar Baixa”.

Após a baixa efetuada uma movimentação financeira com o valor da baixa é criada e o status do título passará a ficar como “Pago”.

Excluir um Contas a Pagar

Para excluir um título do contas a pagar, localize o título na coluna opções (6) e em seguida clique em “Excluir”.

Caso o título esteja com status “Pago” ou “Parcialmente pago” o mesmo não poderá ser excluído.

Para excluir um título “Pago” ou “Parcialmente pago”, exclua primeiramente as movimentações financeiras geradas pela baixa dele.

Editar um Contas a Pagar

Após criado, é possível um título do contas a pagar ser alterado. Para isso, basta clicar em "Editar", efetuar as alterações e em seguida salvar.