Contas a Receber
Alisson
Última atualização há 2 anos
Nesse artigo está apresentado como Criar, Baixar, Editar e Excluir um Contas a Receber.
1º Como criar um Contas a Receber
Para acessar a página do Contas a Receber, clique no módulo Financeiro ou passe o mouse sobre o módulo Financeiro e clique na opção Contas a Receber.
Para incluir um novo contas a receber clique no botão "Adicionar Contas a Receber".
Campos marcados com asterisco (*) são campos de preenchimento obrigatório.
1. Identificador do Contas a Receber.
2. Caso seu cliente não esteja cadastrado no sistema, marque a opção “Cliente sem cadastro”. Caso contrário selecione um cliente já cadastrado e pule o passo (3).
3. Insira o nome do seu cliente ou alguma descrição para melhor identificar nos relatórios/consultas. Caso a opção (2) não estiver marcada, selecione um cliente cadastrado no sistema.
4. Plano de Contas é a categoria que essa receita será enquadra.
5. Valor total da parcela.
6. Quantidade de parcelas.
7. Dia do primeiro vencimento. Dia em que a primeira parcela irá vencer.
8. Cobrança fixa mensal. Marque em casos de cobrança recorrente. Nessa situação a data de emissão da parcela será incrementada em 1 mês. Caso o título tenha origem de uma venda de produto/mercadoria, essa opção não deverá ser marcada.
9. Títulos do contas a receber que serão criados. Caso tenha a necessidade, poderá alterar a data de emissão, valor e data de vencimento.
Clicando sobre as Opções Avançadas temos os seguintes campos:
1. Banco Portador que o sistema utilizará na baixa do título. Poderá ser alterado no momento da baixa.
2. Tipo do título. Podemos utilizar "Contas a Receber".
3. Selecione o vendedor que irá receber o valor de comissão.
4. Informe o número da Nota Fiscal que contém vinculo com o título do Contas a Receber
5. Informe a série da Nota Fiscal.
Importante: Para realizar a emissão do boleto é obrigatório informar no cadastro do contas à receber o Banco Portador.
Após todos os campos preenchidos clicaremos em "Salvar". Todas as parcelas serão criadas com suas respectivas datas de vencimento e passarão a constar na listagem.
2º Como baixar um Contas a Receber
Para acessar a página do Contas a Receber, clique no módulo Financeiro ou passe o mouse sobre o módulo Financeiro e clique na opção Contas a Receber.
Para baixar um título do contas a receber, localize o título na coluna, em seguida clique em “Baixar”.
A tela de baixa será aberta e preencheremos os campos obrigatórios marcados com asterisco (*).
1. Escolha a forma de pagamento que o título foi pago (dinheiro, cartão, cheque, etc.).
2. Plano de Contas é a categoria que a movimentação financeira gerada pela baixa desse contas a receber se enquadrará.
3. Data em que o título foi pago. Também será a data da movimentação financeira.
4. Selecione a conta em que o valor foi creditado. Por exemplo, caso o título tenha sido recebido em dinheiro, que não envolve operação com o banco, o portador será “Caixa Empresa”. Caso tenha sido recebido pelo banco, então deverá ser selecionado o banco em questão.
5. Por padrão o valor a receber será o valor do título. Caso queira baixar o título parcialmente, altere o valor a receber para o valor pago, dessa forma o título ficará com o status de “Parcialmente pago”. Futuramente poderá ser feito uma nova baixa a fim.
6. Caso a baixa tenha desconto, multa ou juros então clique nessa opção para preencher os respectivos valores.
7. Poderá ser inserida uma observação para a baixa para melhor identificar nos relatórios. Não obrigatório
Assim que os campos obrigatórios estiverem sido preenchidos, clicaremos em “Efetuar Baixa”.
Após a baixa efetuada uma movimentação financeira com o valor da baixa é criada e o status do título passará a ficar como “Pago”.
3º Como editar um Contas a Receber
Para acessar a página do Contas a Receber, clique no módulo Financeiro ou passe o mouse sobre o módulo Financeiro e clique na opção Contas a Receber.
Após criado, é possível um título do contas a receber ser alterado, desde que o título não esteja com a situação "Pago". Para isso, basta clicar em "Editar".
Depois de concluir as alterações, é só clicar em "Salvar" que as informações do título serão atualizadas.
4º Como excluir um Contas a Receber
Para acessar a página do Contas a Receber, clique no módulo Financeiro ou passe o mouse sobre o módulo Financeiro e clique na opção Contas a Receber.
Para excluir um título do contas a receber, localize o título na coluna, em seguida clique em “Excluir”.
Caso o título esteja com status “Pago” ou “Parcialmente pago” o mesmo não poderá ser excluído.
Para excluir um título “Pago” ou “Parcialmente pago”, exclua primeiramente as movimentações financeiras geradas pela baixa dele.